发布日期:2025-04-27 06:44 点击次数:148

公告送出日历:2024 年 11 月 23 日
基金称呼 博时民丰纯债债券型证券投资基金
基金简称 博时民丰纯债债券
基金主代码 003708
基金条约收效日 2016 年 11 月 30 日
基金处理东谈主称呼 博时基金处理有限公司
基金托管东谈主称呼 中国民生银行股份有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基
公告依据 金运作处理方针》、《博时民丰纯债债券型证券投资基金基金
条约》、
《博时民丰纯债债券型证券投资基金招募诠释书》等
收益分派基准日 2024 年 11 月 19 日
下属基金份额的基金简称 博时民丰纯债债券 A 博时民丰纯债债券 C
下属基金份额的往来代码 003708 003709
基准日下属
基 金 份 额 净 1.0441 1.0380
值(单元:元)
基准日下属
基金份额可
领域基准日 40,562,993.96 2,210.60
供分派利润
下属基金份
(单元:元)
额的相关指
领域基准日
标
按照基金合
同商定的分
- -
红比例狡计
的应分派金
额(单元:元)
本次下属基金份额分成有盘算
(单元:元/10 份基金份额)
连系年度分成次数的诠释 本次分成为 2024 年度的第 1 次分成
注: 本基金 A 类基金份额每 10 份基金份额披发红利 0.3140 元东谈主民币,本基金 C 类基
金份额每 10 份基金份额披发红利 0.2740 元东谈主民币。
职权登记日 2024 年 11 月 26 日
除息日 2024 年 11 月 26 日
现款红利披发日 2024 年 11 月 28 日
分成对象 职权登记日登记在册的本基金份额握有东谈主
遴荐红利再投资模式的投资者所退换的基金份额将以 2024
年 11 月 26 日的基金份额净值为狡计基准细则再投资份额,
红利再投资相关事项的诠释
红利再投资所退换的基金份额于 2024 年 11 月 27 日获胜划入
其基金账户,2024 年 11 月 28 日起投资者不错查询、赎回。
证据财政部、国度税务总局的财税2002128 号《财政部 国
家税务总局对于绽开式证券投资基金连系税收问题的见告》
税收相关事项的诠释
及财税20081 号《对于企业所得税几许优惠战略的见告》
的法例,基金向投资者分派的基金利润,暂免征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费。遴荐红利再投资模式的投
用度相关事项的诠释
资者其红利所退换的基金份额免收申购用度。
(1)职权登记日申购或退换转入的基金份额不享有本次分成职权,赎回或退换转出的
基金份额享有本次分成职权。
(2)对于未遴荐本基金具体分成模式的投资者,本基金默许的分成模式为现款红利方
式。
(3)投资者不错在基金绽开日的往来本事内到销售网点修改分成模式,本次分成说明
的模式将按照投资者在职权登记日之前(不含 2024 年 11 月 26 日)临了一次遴荐的分成方
式为准。分成模式修改只对单个往来账户灵验,即投资者通过多个往来账户握有本基金,须
诀别提交分成模式变更恳求。请投资者到销售网点或通过博时基金处理有限公司客户就业中
心说明分成模式是否正确,如不正确或但愿修改分成模式的,请务必在法例本事前到销售网
点办理变更手续。
(4)若投资者遴荐红利再投资模式并在 2024 年 11 月 26 日恳求赎回基金份额的,其账
户余额(包括红利再投资份额)低于 10.00 份时,本基金将自动狡计其分成收益,并与赎回
款沿途以现款样式支付。
(5)本基金份额握有东谈主及但愿了解本基金其他连系信息的投资者,不错登录本基金处理
东谈主网站(http://www.bosera.com)或拨打博时一线通 95105568(免资料费)征询相关事宜。
风险教导:本基金处理东谈主情愿以淳厚信用、死力尽职的原则处理和愚弄基金财产,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化,不会窜改基金
的风险收益特征,不会镌汰基金投资风险或升迁基金投资收益。基金的过往事迹不代表当年
进展,敬请投资者防御投资风险。
特此公告。
博时基金处理有限公司