中原中证石化产业交游型怒放式指数证券投资基金发起式荟萃 基金（中原中证石化产业ETF发起式荟萃C）基金居品府上摘抄更                          新                                   编制日历：2024年11月8日                   送出日历：2024年11月11日         本摘抄提供本基金的要紧信息，是招募证实书的一部分。      作出投资决定前，请阅读好意思满的招募证实书等销售文献。 一、居品或者            中原中证石化产业 ETF 基金简称                         基金代码      017855            发起式荟萃            中原中证石化产业 ETF 下属基金简称                       下属基金代码    017856            发起式荟萃 C 基金科罚东说念主      中原基金科罚有限公司        基金托管东说念主     招商银行股份有限公司 基金契约收效日    2023-03-14 基金类型       基金中基金             交游币种      东说念主民币 运作神色       宽泛怒放式             怒放频率      每个怒放日                              动手担任本基金 基金司理       单宽之               基金司理的日历                              证券从业日历    2016-04-13 二、基金投资与净值阐述 (一) 投资目的与投资计谋            通过对目的ETF基金份额的投资，追求追踪主义指数，得回与指数收益 投资目的       相同的讲演。本基金力图日均追踪偏离度的皆备值不率先0.35%，年跟            踪症结不率先4%。            本基金的主义指数为中证石化产业指数。本基金主要投资于目的ETF基            金份额、主义指数成份股、备选成份股。为更好地罢了投资目的，基            金还可投资于非成份股（含存托笔据、创业板过火他中国证监会注册            或核准上市的股票）、债券(包括国债、央行单据、金融债券、企业债            券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、            地点政府债券、可调理债券、可交换债券过火他经中国证监会允许投            资的债券)、养殖品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、钞票支 投资范围            握证券、货币市集用具（含同行存单、债券回购等）、银行入款以及            法律端正或中国证监会允许基金投资的其他金融用具。本基金可根据            法律端正的章程参与转融通证券出借业务。            本基金投资于目的ETF的比例不低于基金钞票净值的90%。每个交游日            日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需交纳的交游保证金            后，保握不低于基金钞票净值5%的现款或者到期日在1年以内的政府债            券。其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。          主要投资计谋包括目的ETF投资计谋，股票投资计谋，存托笔据投资策 主要投资计谋   略，债券投资计谋，养殖品投资计谋，钞票相沿证券投资计谋，可转          换债券、可交换债券投资计谋，参与转融通证券出借业务计谋等。 功绩比较基准   中证石化产业指数收益率×95%＋东说念主民币活期入款税后利率×5%          本基金为目的ETF的荟萃基金，目的ETF为股票型指数基金，因此本基 风险收益特征          金的风险与收益高于搀杂基金、债券基金与货币市集基金。  注：①投资者请崇拜阅读《招募证实书》                   “基金的投资”章节了解精通情况。  ②根据 2017 年践诺的《证券期货投资者合适性科罚见解》，基金科罚东说念主和销售机构已对  本基金再行进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级  效用参见基金科罚东说念主、销售机构提供的评级效用。 (二) 投资组结伴产建设图表/区域建设图表 投资组结伴产建设图表 注：图示比例为如期诠释期末基金投资组合中各样钞票金额占基金总钞票的比例。 (三) 自基金契约收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图   注：①本基金契约于2023年3月14日收效，契约收效往日按骨子存续期策画，不按通盘这个词   当然年度进行折算。   ②基金的过往功绩不代表将来阐述。 三、投老本基金波及的用度 （一） 基金销售关系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：                份额（S）或金额（M）    用度类型                              收费神色/费率     备注                 /握有期限（N）                          N       赎回费                         N >= 7 天       0.00%   注：投资者选拔认购/申购C类基金份额的，不收取认购费/申购费，从基金钞票入网提   销售就业费。 （二） 基金运作关系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别           收费神色/年费率或金额             收费方             按前一日基金钞票净值扣除基金资 科罚费         产中目的 ETF 份额所对应钞票净值后     基金科罚东说念主、销售机构              剩余部分的年费率计提。0.50%             按前一日基金钞票净值扣除基金资 托管费         产中目的 ETF 份额所对应钞票净值后       基金托管东说念主              剩余部分的年费率计提。0.10% 销售就业费            固定费率 0.30%            销售机构 审计用度         年用度金额（元）40,000.00       管帐师事务所 信息透露费     年用度金额（元）0.00        章程透露报刊         基金契约收效后与本基金关系的律         师费、基金份额握有东说念主大会用度等可         以在基金财产中列支的其他用度按 其他用度    照国度联系章程和《基金契约》商定      关系就业机构         在基金财产中列支。用度类别详见本         基金基金契约及招募证实书或其更                新。   注：①本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按骨子发生额从基金钞票扣除。   ②科罚费、托管费为最新契约费率。   ③审计用度、信息透露用度为由基金举座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上   表年用度金额为居品府上摘抄更新编制日所在年度确往日度运行预估年用度金额，非实   际产生用度金额，骨子由基金钞票承担的审计费和信息透露费可能与预估值存在互异，   最终骨子金额以基金如期诠释透露为准。   ④销售就业费为最新契约费率，不含费率优惠。 （三） 基金运作轮廓用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握有技巧，投资者需开销的运作费率如下表：               基金运作轮廓费率（年化）   注：①基金运作轮廓费率=固定科罚费率+托管费率+销售就业费率（若有）+其他运作费   用统统占基金逐日平均钞票净值的比例（年化），以百分比体式列示，保留到少许点后   （若有）、审计用度、信息透露费、银行间账户珍重费、银行汇划费等用度，不包括基   金交游产生的证券交游用度、税金及附加、信用减值耗损（若有）等。审计用度、信息   透露费、银行间账户珍重费、银行汇划费等其他运作用度，根据最近一次基金年报透露   的其他用度金额，除以基金逐日平均钞票净值策画年费率。基金逐日平均钞票净值=基   金逐日钞票净值统统/往日天数（保留两位少许，按往日当然天数策画，往日修复的基   金，按往日骨子运作天数策画）。   ②基金科罚费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以   最近一次基金年报透露的关系数据为基准测算。   ③其他运作用度统统占基金逐日平均钞票净值的比例（年化）系根据历史数据测算，计   算效用受基金日均规模影响，骨子年化费率与测算数据可能存在互异，敬请投资者属意。 四、风险揭示与要紧指示 （一）风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投老本金。    投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。    本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等要素产生波动，投资者根  据所握有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包  括：因举座政事、经济、社会等环境要素对质券市集价钱产生影响而酿成的系统性风险，  个别证券迥殊的非系统性风险，荟萃基金风险，追踪偏离风险，与目的 ETF 功绩互异的  风险，指数编制机构住手就业的风险，主义指数变更的风险，成份券停牌或误期的风险，  流动性风险，积极科罚风险，养殖品投资风险，钞票相沿证券投资风险，参与转融通证  券出借业务的风险，存托笔据投资风险，本基金的其他特定风险等。    本基金为 ETF 荟萃基金，基金钞票主要投资于目的 ETF，在多量情况下将看守较高  的目的 ETF 投资比例，基金净值可能会随目的 ETF 的净值波动而波动，目的 ETF 的关系  风险可能径直或曲折成为本基金的风险。    本基金可投资存托笔据，基金净值可能受到存托笔据的境外基础证券价钱波动影响，  存托笔据的境外基础证券的关系风险可能径直或曲折成为本基金的风险。    当基金握有特定钞票且存在或潜在大额赎回苦求时，基金科罚东说念主可能依照法律端正  及基金契约的商定启用侧袋机制。侧袋机制实施技巧，基金科罚东说念主将对基金简称进行特  殊象征，暂停透露侧袋账户份额净值，不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋账户对应特定  钞票的变当前候和最终变现价钱都具有不细目性，况且有可能变现价钱大幅低于启用侧  袋机制时的特定钞票的估值，基金份额握有东说念主可能因此靠近耗损。 （二）要紧指示    中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实  质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金科罚东说念主依照恪称包袱、老诚信用、严慎起劲的原则科罚和诓骗基金财产，但不  保证基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金的过往功绩不代表将来阐述。    基金销售关系用度中的认购/申购金额含认购/申购费。    基金投资者自依基金契约取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金契约确当事  东说念主。    基金居品府上摘抄信息发生首要变更的，基金科罚东说念主将在三个职责日内更新，其他  信息发生变更的，基金科罚东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的骨子情况可  能存在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的关系信息，敬请同期激情基金科罚东说念主发  布的关系临时公告等。    基金投资东说念主请崇拜阅读基金契约的争议处理关系章节，充分了解本基金争议处理的  关系事项。 五、其他府上查询神色    以下府上详见基金科罚东说念主网站www.ChinaAMC.com 400-818-6666：

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