证券代码：002022         证券简称：科华生物                                          公告编号：2024-081 债券代码：128124         债券简称：科华转债               上海科华生物工程股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证信息裸露的内容真的、准确、完好意思，莫得差错 纪录、误导性发达或首要遗漏。   相配教唆： 扣划等情形，债券捏有东谈主本次回售请问业务失效。   上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 7 月 /股的 70%（即 14.45 元/股），且“科华转债”处于临了两个计息年度。凭据《上 海科华生物工程股份有限公司公建造行可谐和公司债券召募讲解书》（以下简称 “《召募讲解书》”）的商定，“科华转债”的有条件回售条件收效。   公司凭据《深圳证券来去所股票上市王法》、                      《深圳证券来去所上市公司自律 监管辅导第 15 号——可谐和公司债券》等法律法例的关联王法以及《召募讲解 书》的商定，现将“科华转债”回售关联事项公告如下：   一、回售情况轮廓    凭据《召募讲解书》，有条件回售条件的商定如下：在本次刊行的可转债的 临了两个计息年度，如若公司股票在职何联络 30 个往将来的收盘价钱低于当期 转股价钱的 70%时，可转债捏有东谈主有权将其捏有的可转债一齐或部分按面值加当 期应计利息的价钱回售给公司。若在上述往将来内发生过转股价钱因发生送红股、 转增股本、增发新股、配股或派发现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债 转股加多的股本）而谐和的情形，则在谐和前的往将来按谐和前的转股价钱和收 盘价钱打算，在谐和后的往将来按谐和后的转股价钱和收盘价钱打算。如若出现 转股价钱向下修正的情况，则上述“联络 30 个往将来”须从转股价钱谐和之后 的第一个往将来起从头打算。    临了两个计息年度可转债捏有东谈主在每年回售条件初度喜跃后可按上述商定 条件操纵回售权一次，若在初度喜跃回售条件而可转债捏有东谈主未在公司届时公告 的回售请问期内请问并实行回售的，该计息年度不可再操纵回售权，可转债捏有 东谈主不可屡次操纵部分回售权。    凭据《召募讲解书》商定的上述有条件回售条件，本次回售价钱为“科华转 债”面值加受骗期应计利息，当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次可转债捏有东谈主捏有的将回售的本次可转债票面总金额；    i：指本次可转债往常票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售请问期首日止的实 际日期天数（算头不算尾）。    其中，i=1.50%（“科华转债”第 5 个计息年度，即 2024 年 7 月 28 日至 2025 年 7 月 27 日的票面利率），t=45 天（2024 年 7 月 28 日至 2024 年 9 月 11 日，算 头不算尾，其中 2024 年 9 月 11 日为回售请问期首日）。    打算可得：IA=100×1.50%×45/365=0.185 元/张（含税）。    由上可得“科华转债”本次回售价钱为 100.185 元/张（含息、税）。    凭据关联税收法律法例的关联王法，对于捏有“科华转债”的个东谈主投资者和 证券投资基金债券捏有东谈主，利息所得税由各兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴， 公司不代扣代缴所得税，回售本色所得为 100.148 元/张；对于捏有“科华转债” 的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），免征所得税，回售本色所得为 100.185 元 /张；对于捏有“科华转债”的其他债券捏有者应自行交纳所得税，公司不代扣 代缴所得税，回售本色所得为 100.185 元/张，自行交纳债券利息所得税。    “科华转债”捏有东谈主可回售部分随意一齐未转股的“科华转债”。                                “科华转债” 捏有东谈主有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。    二、回售才协调付款步地    按照《深圳证券来去所上市公司自律监管辅导第 15 号——可谐和公司债券》 等关联王法，上市公司应当在喜跃回售条件的次一往将来开市前裸露回售公告， 而后在回售期适度前每个往将来裸露 1 次回售教唆性公告。公告应当载明回售条 件、请问技术、回售价钱、回售才调、付款法式、付款技术、回售条件触发日等 内容。回售条件触发日与回售请问期首日的断绝期限应当不滥觞 15 个往将来。 公 司 将 在 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登上述关联回售的公告。    操纵回售权的债券捏有东谈主应在 2024 年 9 月 11 日至 2024 年 9 月 19 日的回 售请问期内通过深圳证券来去所来去系统进行回售请问，回售请问当日不错撤单。 回售请问如故说明，不可打消。如若请问当日未能请问得胜，可于次日络续请问 （限请问期内）。债券捏有东谈主在回售请问期内未进行回售请问，视为对本次回售 权的无条件废弃。在回售款划拨日之前，如已请问回售的可谐和公司债券发生司 法冻结或扣划等情形，债券捏有东谈主本次回售请问业务失效。    公司将按前述王法的回售价钱回购“科华转债”，公司委用中国证券登记结 算有限包袱公司深圳分公司通过其资金算帐系统进行算帐交割。按照中国证券登 记结算有限包袱公司深圳分公司的关联业务王法，刊行东谈主资金到账日为 2024 年    回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。    三、回售技术的来去和转股    “科华转债”在回售期内将络续来去，但住手转股，在并吞往将来内，若“科 华转债”捏有东谈主发出来去、转托管、转股、回售等两项或以上报盘肯求的，按以 下划定料理肯求：来去、回售、转股、转托管。   特此公告。                  上海科华生物工程股份有限公司董事会